Hoe begin je met traden?

Je wil leren traden, maar je weet niet waar je moet beginnen. Op YouTube word je overspoeld door zogenaamde experts. Strategie hier, indicator daar, signalen van weer iemand anders. Uiteindelijk ben je alleen maar meer in de war.

Ik weet hoe dat voelt. Toen ik begon stond ik op precies dezelfde plek. Een trade plaatsen voelde als gokken en ik verloor keer op keer geld zonder te snappen wat ik fout deed. Inmiddels ben ik ruim 7 jaar fulltime trader, heb ik max allocatie bij FTMO en heb ik meer dan 1.000 traders begeleid. Hieronder lees je hoe ik iemand laat beginnen.

Liever kijken? Dit artikel komt uit deze video.

Wat is traden eigenlijk?

Traden is het kopen en verkopen van iets wat waarde heeft. Of dat nu een valutapaar, goud, een aandeel of crypto is, maakt voor het principe niks uit. Je wil zo laag mogelijk kopen en zo hoog mogelijk verkopen, of andersom. Koop je een auto voor €2.000 en verkoop je hem voor €3.000, dan heb je €1.000 winst. Dat is het hele spel.

Wanneer je koopt of verkoopt, bepaal je met analyse. Fundamentele analyse kijkt naar het nieuws, technische analyse naar de grafiek. Ik werk met technische analyse.

Waarom ik het zo interessant vind? Je hebt geen startkapitaal nodig, want oefenen kan gratis. Het is schaalbaar, want dezelfde trade op een groter account kost je niet meer tijd. Als je het eenmaal kan, kost het gemiddeld 10 tot 15 minuten per dag.

Hoe begin je met traden? Stappenplan voor beginners

Ik deel leren traden op in vaste fases. Je gaat pas door als je de vorige fase echt beheerst.

1. Strategie lerenAlle losse onderdelen. Marktstructuur, liquiditeit, balance levels en wanneer je wel en niet de markt in stapt.
2. BacktestenOefenen op oude data met nepgeld, tot je minimaal 100 trades hebt en 5 tot 10% per maand haalt.
3. Forward testenOp de echte markt, maar nog met nepgeld. Minimaal 5% per maand en vooral consistent.
4. Live tradenMet een klein eigen account of met een funded account van een propfirm.
5. OpschalenMet je payouts koop je nieuwe en grotere accounts.

TradingView instellen en één markt kiezen

Je analyse doe je in TradingView. Een account is gratis. De standaardgrafiek is erg druk, dus ik maak hem eerst rustig.

• Haal de volume indicator en andere overbodige dingen weg.
• Zet je candles op grijs en zwart. Groen voelt als iets goeds en rood als iets slechts, en die emotie wil je er juist uit hebben.
• Zet de gridlines op de achtergrond uit.
• Zet je timeframes bij je favorieten, van maand en week tot de 1 minuut. Dan wissel je met één klik.

Zet daarna één paar op je watchlist, bijvoorbeeld EUR/USD. Bewust maar één. Je wil op één markt expert worden en daar zoveel mogelijk data op verzamelen. Zelf zit ik vooral op EUR/USD en goud, en die keuze is gebaseerd op mijn data. Wil je met crypto beginnen, dan werkt het precies zo. Eén munt en dezelfde fases.

Daytraden voor beginners. Op welke tijden?

Wanneer je een trade plaatst, maakt veel uit. Op forex.timezoneconverter.com zie je wanneer de sessies van Londen en New York open en dicht gaan. Om 12 uur 's nachts zijn de meeste banken dicht. Dan beweegt de prijs traag en houdt hij zich slecht aan je niveaus. Zijn de banken open, dan komt er meer geld binnen en respecteert de prijs zijn niveaus veel beter.

Mijn vaste regel is daarom dat ik alleen trades plaats tussen 08:00 en 17:00, tot het einde van de Londense sessie. Wil je daytraden leren, begin dan met die gewoonte. En ga je op vakantie naar een andere tijdzone, reken de tijden dan om.

Marktstructuur. Stijgt of daalt de markt?

Eerst leer je de trend lezen. Een uptrend maakt hogere toppen en hogere bodems. Een downtrend maakt lagere toppen en lagere bodems. Bij consolidatie blijft de prijs tussen twee punten hangen.

Breekt de prijs boven de vorige top uit, dan heb je een break of structure en zit je nog in dezelfde trend. Breekt hij juist onder de vorige bodem, dan kan je een omkeer naar beneden verwachten. Kijk dus steeds welke niveaus de prijs vasthoudt en welke hij breekt.

Wat is liquiditeit bij traden?

Liquiditeit klinkt ingewikkeld, maar het gaat gewoon om de orders in de markt, en vooral om de stoplosses van andere traders. De meeste mensen verliezen geld met traden. Ik zeg altijd, als je liquiditeit niet begrijpt, word je onderdeel van liquiditeit.

Na een break of structure kopen veel traders met hun stoploss onder de laatste bodem. Vaak zakt de prijs dan net onder die bodem, raakt al die stoplosses en gaat daarna alsnog omhoog. Wordt jouw stoploss vaak net geraakt voordat de prijs jouw kant op gaat? Dan was jij de liquiditeit.

Zie het als benzine. De prijs moet liquiditeit oppakken om van de ene beweging naar de volgende te gaan. Je ziet het bij toppen en bodems in een trend, bij consolidaties waar support en resistance traders eruit worden gehaald, bij patronen zoals een W-patroon en onder trendlijnen. Vraag je steeds af waar het voor de meeste mensen het vervelendst is. Daar wil de prijs vaak naartoe.

Kijk daarbij altijd naar meerdere timeframes. Het grote plaatje lees je op de hogere timeframes, je instap zoek je op de 1 tot 5 minuten. Heeft de prijs op de hogere timeframe net veel liquiditeit opgepakt, dan weegt dat zwaarder dan wat je op de 1 minuut ziet.

Balance levels en de fair value gap

Het tweede onderdeel noem ik balance levels. Anderen noemen het een fair value gap, of FVG. Het is een gat in de prijs dat werkt als een magneet. De prijs wil er vaak naar terug en zet daarna zijn beweging voort.

Je herkent het aan drie candles. Bij een sterke beweging raken de wick van de eerste en die van de derde candle elkaar niet. Die ruimte is het gat. Ik teken het met de rectangle tool in TradingView, maar er zijn ook indicatoren die het voor je aangeven. De prijs hoeft het gat niet helemaal te vullen. Het gaat erom dat hij erin komt en daarna de andere kant op gaat.

De mooiste setups combineren de twee. Eerst pakt de prijs liquiditeit op, daarna vult hij een balance level en vanaf daar gaat hij de andere kant op.

Backtesten. Zo oefen je zonder risico

Snap je de losse onderdelen, dan ga je backtesten. Je spoelt de grafiek terug in de tijd, laat hem candle voor candle lopen en plaatst je trades met nepgeld. Ik gebruik FX Replay, dat is betaald. Het kan ook gratis met de replayfunctie in TradingView. Begin bij de maandgrafiek en werk naar beneden, tot je op de lagere timeframes je instap zoekt.

Ik heb twee eisen voordat je verder mag.

• Minimaal 100 trades die echt volgens je strategie zijn.
• Minimaal 5 tot 10% rendement per maand in je backtest.

Die lat ligt bewust hoog, omdat backtesten makkelijker is dan de echte markt. Je spoelt door en er zitten geen emoties bij. En waarom 100 trades? Dat Ajax vaker van ADO Den Haag wint, weet je omdat ze al heel vaak tegen elkaar hebben gespeeld. Eén wedstrijd zegt weinig. Pas na 100 trades zegt je data echt iets.

Forward testen op de echte markt

Daarna ga je forward testen. Je zit nu op de live markt met echte koersen, maar nog met nepgeld op een demoaccount. Je kan niet meer doorspoelen. Je wacht tot je setup komt, plaatst je trade op dat moment en berekent zelf je lots. Hier leer je geduld.

Ga pas door als je minimaal 5% per maand haalt en consistent winstgevend bent. Te snel met echt geld beginnen is zonde van je geld. Blijf er ook niet jaren in hangen. Lukt het na lange tijd nog steeds niet, dan gaat er iets fout.

Live traden met eigen geld of een funded account

Je kan live met je eigen geld, of met een funded account van een propfirm. Een propfirm geeft jou geld om mee te traden, als je eerst een challenge haalt. Meestal moet je eerst 10% winst halen en daarna nog 5%. Lukt dat, dan krijg je een live account en ongeveer 80% van de winst die je maakt.

Stel je hebt €1.000 en je haalt in zes maanden in totaal 20% rendement.

Met hetzelfde rendement is het verschil dus groot. Wel een eerlijke kanttekening. Je haalt niet elke challenge. Ik koop meestal een paar accounts tegelijk en haal er ongeveer 60% van.

Dit is een rekenvoorbeeld en geen belofte. De prijs van een challenge verschilt per propfirm, je gaat challenges falen en je hebt ook maanden met verlies.

Klein beginnen en opschalen

Veel mensen gooien meteen al hun geld erin zodra ze denken dat ze het kunnen. Begin alsjeblieft klein.

Koop bijvoorbeeld vijf accounts van 10K, voor ongeveer €100 per stuk. Haal je er drie, dan heb je 30K funded. Met 2% winst is dat €600, waarvan €480 voor jou. Daarmee koop je nieuwe en grotere challenges, tot je max allocatie hebt bij een propfirm. Bij FTMO is dat 400K. Daarna doe je hetzelfde bij een volgende propfirm.

Heb je in totaal €500.000 aan funded accounts, dan is 2% in een maand €10.000 winst en €8.000 voor jou. Je hoeft dus geen hoge rendementen te halen. Focus op kleine procenten en op consistentie, niet op het bedrag.

Ook dit is een rekenvoorbeeld en geen belofte. Er zitten maanden met verlies tussen en gefaalde challenges horen erbij.

Veelgestelde vragen