Hoe werkt goud traden?

Goud is een van de populairste markten om op te handelen. Het beweegt flink en je vindt het bij bijna elke forex broker. Maar je rekent anders dan bij een valutapaar, het reageert hard op Amerikaans nieuws en met een te grote lotsize ben je snel veel kwijt.

Ik ben ruim 7 jaar fulltime trader en heb meer dan 1.000 traders begeleid. Hieronder leg ik uit wat XAUUSD is, hoe je een trade op goud uitrekent, wanneer goud het meest beweegt en waar je als beginner op moet letten. Daarna laat ik een echte goud trade van mij zien, van de analyse tot de take profit.

Liever kijken? In deze video bespreek ik de goud trade uit dit artikel.

Wat is XAUUSD?

XAUUSD is de prijs van één troy ounce goud, uitgedrukt in Amerikaanse dollars. Een troy ounce is ongeveer 31,1 gram. Staat XAUUSD bijvoorbeeld op 4.000, dan kost één ounce goud op dat moment 4.000 dollar.

De naam bestaat uit twee codes. XAU is de internationale code voor goud, naar aurum, het Latijnse woord voor goud. USD is de Amerikaanse dollar. Je leest het dus net als een valutapaar.

Gaat XAUUSD omhoog, dan wordt goud duurder in dollars. Gaat hij omlaag, dan wordt goud goedkoper. Dat kan aan de vraag naar goud liggen, maar ook aan de dollar zelf.

Goud traden in Nederland, zo werkt het

Bij goud traden koop je geen goudstaven of munten. Je speelt alleen in op de koers, en dat kan twee kanten op.

• Long gaan. Je koopt, omdat je verwacht dat goud stijgt.
• Short gaan. Je verkoopt, omdat je verwacht dat goud daalt. Daalt het inderdaad, dan sta je in de winst.

Daarvoor heb je een broker nodig. Bij de meeste forex brokers handel je goud als CFD op XAUUSD. Je kan ook goud futures traden op de Amerikaanse beurs COMEX, waar één standaard contract 100 ounce is.

Wil je goud traden vanuit Nederland, kijk dan of je broker onder toezicht staat van de AFM of een andere Europese toezichthouder, en wat je betaalt aan spread en commissie. Let ook op de hefboom. Met een CFD open je met weinig geld een grote positie, en je verlies groeit net zo hard mee als je winst. Bij een Europese broker is de hefboom op goud voor particulieren maximaal 20 keer.

Je kan goud ook traden op een funded account, met geld van een propfirm in plaats van je eigen geld. De trade verderop in dit artikel stond op mijn eigen account en ook op mijn funded en challenge accounts.

Goud traden en forex, wat is het verschil?

Goud is geen valuta. Toch vind je het bij bijna elke forex broker gewoon tussen de valutaparen, als XAUUSD. Je plaatst een trade op goud precies zoals op EUR/USD. Zelfde platform, zelfde soort order.

De analyse is ook hetzelfde. Ik kijk op goud naar marktstructuur, liquiditeit en balance levels, net als op forex. Op elke markt zetten traders hun stoplosses namelijk op dezelfde soort plekken. Er zijn wel drie verschillen.

• Goud beweegt groter. Op één dag kan goud tientallen dollars bewegen.
• Je rekent anders. Bij EUR/USD praat je over pips van 0,0001. Bij goud reken je het best in dollars koersbeweging.
• De spread is vaak hoger dan bij een paar als EUR/USD. Die betaal je bij elke trade.

Ben je helemaal nieuw? Lees dan eerst mijn uitleg over forex traden voor beginners.

1 pip XAUUSD en lots uitgerekend

Hier gaat het bij goud het vaakst mis. Begin bij de lotsize. Bij de meeste brokers is 1 lot goud 100 ounce. Beweegt goud 1 dollar, dan is dat 100 dollar per lot. Dat kan per broker verschillen, dus check altijd de contractgrootte.

En wat is dan 1 pip bij XAUUSD? Daar is niet iedereen het over eens. Veel brokers en traders rekenen bij goud met een pip van 0,10 dollar koersbeweging. Op 1 lot is één pip dan 10 dollar, en 1 dollar beweging is 10 pips. Maar sommige platforms noemen 0,01 al een pip of een point. Reken dus voor de zekerheid in dollars.

Een voorbeeld. Je gaat long op 0,1 lot en goud stijgt 15 dollar. Dan sta je 150 dollar in de plus. Daalt goud 15 dollar, dan sta je 150 dollar in de min. Bepaal je lotsize daarom altijd vanuit je stoploss en het bedrag dat je wil riskeren.

Dit is een rekenvoorbeeld en geen belofte. De contractgrootte en de pipwaarde verschillen per broker, en verlies hoort bij traden.

De beste tijd om goud te traden

Goud is open van zondagavond tot vrijdagavond, bij de meeste brokers met elke nacht een korte pauze. Het beweegt het meest als de grote markten opengaan en er volume binnenkomt.

1. Nacht

   De Aziatische sessie. Meestal rustiger, met kleinere bewegingen.

2. 09:00

   Londen opent. Er komt volume in de markt en goud gaat vaak voor het eerst die dag echt bewegen.

3. 14:30

   Veel belangrijk Amerikaans nieuws komt op dit moment uit. Dan kan goud in een paar minuten hard bewegen.

4. 15:30

   De Amerikaanse aandelenbeurs opent. Nog een moment met veel volume.

Dit zijn Nederlandse tijden. In Amerika gaat de klok op andere data om dan bij ons, dus een paar weken per jaar schuift New York een uur op.

Bij de trade verderop in dit artikel deelde ik mijn analyse om 09:30, rond de opening van Londen. Heb je overdag een baan? Zet dan in TradingView een melding op het punt waar het interessant wordt en kijk pas als die afgaat.

Waarom goud zo reageert op nieuws en rente

Goud reageert sterk op Amerikaans nieuws. Dat heeft vooral twee redenen.

• Goud staat in dollars. Wordt de dollar sterker, dan wordt goud voor de rest van de wereld duurder en zakt de goudprijs vaak. Bij een zwakkere dollar gebeurt vaak het omgekeerde.
• Goud levert geen rente op. Gaat de Amerikaanse rente omhoog, dan wordt sparen aantrekkelijker dan goud vasthouden. Gaat de rente omlaag, dan wordt goud juist interessanter.

Let daarom vooral op de rentebesluiten van de Federal Reserve, meestal om 20:00 Nederlandse tijd, en op de inflatiecijfers (CPI) en banencijfers (NFP), die meestal om 14:30 uitkomen.

Die verbanden gaan vaak op, niet altijd. Bij onrust in de wereld kopen mensen soms juist goud als veilige haven. Kijk elke ochtend even in een economische kalender wat er die dag uitkomt. Bij groot nieuws kan prijs in een paar seconden alle kanten op schieten en kan de spread opeens een stuk hoger zijn.

Mijn goud trade van A tot Z

Dan een echt voorbeeld, de long trade op goud uit de video. Ik had mijn analyse die ochtend om 09:30 al gedeeld, dus het is geen trade die ik achteraf heb ingetekend. Ik wilde zien dat prijs eerst een stuk liquiditeit zou oppakken, daarna een mooie shift omhoog zou maken en dan het stuk liquiditeit boven de markt zou uitnemen.

1. Monthly, de biasPrijs had een stuk liquiditeit uitgenomen en keurig een balance level getest. Dat maakte mij voor goud redelijk bullish.
2. DailyOok hier had prijs een level netjes getest. Daarboven lag nog een level dat prijs kon gaan testen.
3. 4 uurHier werd het mooi. Prijs kon een stuk liquiditeit pakken om in het gat te komen, en daarboven lag weer liquiditeit. Met de protected eronder klopte het hele plaatje.
4. InstapOp een lager timeframe wachtte ik tot prijs dat stuk liquiditeit had uitgenomen. Toen ging ik er meteen in met een market order.
5. Stoploss en take profitMijn stoploss zet ik altijd onder de protected, de candle die het gat heeft veroorzaakt. Mijn take profit ging naar de vorige high.

Dat gat is een fair value gap. Zelf noem ik het een balance level. Prijs komt er vaak naar terug voordat de beweging verder gaat.

Waarom zoveel traders aan de verkeerde kant zaten

Wat deze trade extra mooi maakte, was alle opgebouwde liquiditeit. Op de 4 uur zag je de ene lower low na de andere en steeds weer een break of structure naar beneden. De meeste traders denken dan dat prijs alleen nog maar kan zakken. Ze gaan short met hun stoploss erboven.

Al die stoplosses samen zijn liquiditeit, en precies daar wilde prijs naartoe. De meeste traders zijn niet winstgevend, dus je wil juist aan de andere kant staan. Hoe dat werkt, lees je in mijn uitleg over liquiditeit bij traden.

Hoe de trade verliep

Na mijn instap kwam er eerst een neppe reactie en bouwde zich weer liquiditeit op, met opnieuw breaks of structure naar beneden. Prijs testte nog een keer terug en ging daarna impulsief omhoog.

Op de 1 uur zie je het nog beter. Prijs liet weer een gat achter, testte dat en nam lokaal liquiditeit uit. Zo werden steeds traders eruit gehaald die te vroeg wilden kopen of verkopen. Uiteindelijk raakte prijs mijn take profit, met daarna een nette tegenreactie naar beneden.

Het resultaat

Het was een trade met een risk reward van 1 op 3. Op mijn eigen account leverde hij €300 op. Via een copy trader stond dezelfde trade ook op mijn funded en challenge accounts. Alles bij elkaar kwam ik uit op €3.313,46.

In de Discord van mijn studenten zag ik veel mensen met dezelfde trade. Een van hen haalde er fase 1 van zijn challenge mee.

Dit is een voorbeeld van één trade en geen belofte. Niet elke trade raakt zijn take profit. Verliezende trades horen erbij, ook bij deze strategie.

Goud traden voor beginners

Goud is een mooie markt, maar voor een beginner ook een pittige. Dit zou ik je meegeven.

• Begin met een kleine lotsize. Met 0,01 lot is 1 dollar beweging 1 dollar winst of verlies.
• Leer één markt en één strategie. Spring niet van goud naar Bitcoin naar EUR/USD.
• Weet wanneer er nieuws is, zodat je niet verrast wordt door een cijfer om 14:30.
• Ga nooit zonder plan een trade in. Weet je niet waar een trade op gebaseerd is, dan ben je gewoon aan het gokken.

Mijn studenten gaan allemaal door dezelfde fases. Eerst de strategie leren, dan backtesten, dan forward testen in de echte markt en pas daarna live traden met hun eerste challenge. In het backtesten gaat de meeste tijd zitten.

Als gewone trader die een paar YouTube video's kijkt, is het echt lastig om in zo'n markt aan de goede kant te staan. Je moet de markt vanuit een heel ander perspectief bekijken, en dat leer je met herhaling en iemand die je trades nakijkt.

Veelgestelde vragen